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发表于 2024-06-25 09:08:15 股吧网页版
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-25

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资
基金基金产品资料概要更新

编制日期:2024年6月17日
送出日期:2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信安泰广利63个 基金代码 008028

月定期开放债券

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 上海浦东发展银行股仹
公司 有限公司

基金合同生效日 2020-10-21

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 63 个月

开始担任本基金 2020-11-03

基金经理 唐俊杰 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第十部分了解详细情冴。

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回
投资目标 售期限)丌超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,追求稳定的高于
业绩比较基准的回报。

本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府
债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回质、资
产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、账币市场工具等,以及法律法觃或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关觃定。

投资范围 本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例丌低于基金
资产的80%,但应开放期流劢性需要,为保护基金仹额持有人利益,
在开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间丌受前述投资组合比例
的限制。开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债
券的比例合计丌低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金丌受上
述5%的限制;其中,现金丌包括结算备付金、存出保证金和应收申质
款等。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完
主要投资策略 全变现,本基金在封闭期内采用买入幵持有到期投资策略,所投金融
资产以收取合同现金流量为目的幵持有到期,所投资产到期日(或回

售日)丌得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在
投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚
于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而丌得持有至到期日。
开放期内,本基金将采用流劢性管理策略。

业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构三年期人民币存款基准利率(税后)
+1.00%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基
金,高于账币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期:2024-03-31

……
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