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发表于 2024-02-08 09:11:45 股吧网页版
蜂巢恒利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-02-08


蜂巢恒利债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 02 月 07 日
送出日期:2024 年 02 月 08 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 蜂巢恒利债券 基金代码 008035

基金简称 A 蜂巢恒利债券 A 基金代码 A 008035

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 09 月 23 日 上市交易所及上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 09 月 23 日

基金经理 李海涛 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 08 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资者可通过阅读《蜂巢恒利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比
较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(国债、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、可转换债券(含
分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融
资券、中期票据等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、
投资范围 银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%;股票资产的投资比例不超过基金资产的 20%;本基金每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资
产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

1.资产配置策略;2.债券投资组合策略;3.股票投资策略;4.可转债/可
主要投资策略 交换债投资策略;5.资产支持证券等品种投资策略;6.证券公司短期公司
债投资策略;7.国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混
合型基金、股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:本基金成立于 2020 年 9 月 23 日。业……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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