公告日期：2023-10-25

上银鑫卓混合型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银鑫卓混合

基金主代码 008244

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年01月21日

报告期末基金份额总额 192,861,659.54份

本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前
投资目标 提下，把握市场发展趋势，力争实现基金资产的长
期稳定增值。

本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和
投资策略 “自下而上”选股策略相结合的方法进行资产配置
和组合风险管理。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益
率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银鑫卓混合A 上银鑫卓混合C

下属分级基金的交易代码 008244 015745

报告期末下属分级基金的份额总 192,792,468.22份 69,191.32份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
上银鑫卓混合A 上银鑫卓混合C

1.本期已实现收益 6,187,619.88 10,740.11

2.本期利润 10,861,492.62 12,177.46

3.加权平均基金份额本期利润 0.0550 0.0746

4.期末基金资产净值 241,912,555.07 86,089.40

5.期末基金份额净值 1.2548 1.2442

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。