公告日期：2024-10-25

上银鑫卓混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银鑫卓混合

基金主代码 008244

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 01 月 21 日

报告期末基金份额总额 794,433,322.60 份

投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，把握
市场发展趋势，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而

上”选股策略相结合的方法进行资产配置和组合风险管理。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银鑫卓混合 A 上银鑫卓混合 C

下属分级基金的交易代码 008244 015745

报告期末下属分级基金的份额 672,781,217.51 份 121,652,105.09 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

上银鑫卓混合 A 上银鑫卓混合 C

1.本期已实现收益 7,820,227.71 948,043.90

2.本期利润 70,070,635.55 12,065,910.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.1354 0.1565

4.期末基金资产净值 948,111,928.78 168,802,508.85

5.期末基金份额净值 1.4092 1.3876

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。