华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(华夏中证银行ETF联接A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-05-31
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(华夏中证银行ETF联接A)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年5月30日
送出日期:2023年5月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华夏中证银行 ETF 联接 基金代码 008298
下属基金简称 华夏中证银行ETF联接A 下属基金代码 008298
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-12-06
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2019-12-06
基金经理 李俊 基金经理的日期
证券从业日期 2008-12-19
基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产规模低于 2 亿元,
其他 则基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收
益相似的回报。
本基金的标的指数为中证银行指数。本基金主要投资于目标ETF 基金
份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金
还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核
准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方
政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持
投资范围 证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法
律法规的规定参与转融通证券出借业务。在履行适当程序后,本基金
可根据法律法规的规定参与融资、融券业务。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资
产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期
权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或
者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
主要投资策略包括目标ETF投资策略、股票投资策略、债券投资策略、
主要投资策略 衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与转融通证券出借业务
策略等。
业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。
风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基
金的风险与收益高于混合基金、债券基金……
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