永赢股息优选持仓情况如何?
截止2024年二季度末,永赢股息优选前十大重仓股主营业务涵盖电力、运营商、油气、港口、出版社等领域,前十大重仓股总占比为42.5%。
有以下几个关键点:
1、持仓较为分散,个股持仓占比均在5%以内,前10大重仓占比不超过45%;当前权益仓位下降到偏低水平主要有2点原因:新增申购+希望降低组合波动率。但后续许拓会在考虑性价比基础上择机选择合适方向进行配置以提高权益比例。
2、二季度减持了电力,在运营商、油气领域有所增配,中字头比例提升。
(重仓股数据来源永赢股息优选定期报告,细分行业为申万三级行业分类。季度末重仓股不代表现阶段持仓及未来投资方向,也不构成投资建议,具体以实际投资为准。)
产品运作情况如何?
业绩情况:2024年上半年逆势上涨29.85%!
基金规模:截止6月30日,永赢股息优选A+C类总规模为15.36亿元。对于主动权益基金来说,这个规模目前依旧可以允许基金经理进行较为灵活的调仓~
投资策略:永赢股息优选在2季度继续坚持稳健偏保守的风格,正如我们一直跟大家强调,目标是波动率相对可控的基础上获得稳健回报,并不追求短期的快速爆发。
基金经理观点速递:【许拓来了】追求长期稳健回报
展望后续,本基金会非常慎重的在考虑性价比基础上择机选择合适方向进行配置以提高权益比例。增配方向仍然会选择ROE稳定性、确定性、持续性比较强,业务量能随GDP增长而保持适度的低速增长,估值偏低且注重股东回报的个股。
特别感谢持有人的信任和支持。但也特别提醒持有人,本基金不具备连续快速上行的可能性,我们并不追求短期的业绩爆发力。本基金主要持仓方向的底层资产偏向于稳健运行类的标的,其投资回报非常考验投资者的耐心,以时间换空间或许是本基金最优的投资方式。
注:业绩及基准数据来源永赢基金,经托管行复核,永赢股息优选C成立于2020/3/25,业绩比较基准为沪深300指数收益率55%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%+中债-综合指数(全价)收益率*25%。2020-2023、2024年上半年业绩/基准为55.42%/24.55%、-12.62%/-5.40%、-18.95%/-13.17%、-1.74%/-8.10%、29.85%/2.25%。基金经理李永兴、晏青任期自2020/3/25-2023/10/17,基金经理许拓任期自2023/9/25至今。
关注方向仅以当前市场情况判断,不必然代表未来投资方向。具体以实际投资情况为准。相关策略是基金管理人根据报告时点有关市场情况而形成,基金管理人有权在市场情况发生变化时变更相关策略并依据基金合同有关约定继续履行管理人职责进行管理工作。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,并承担不同程度的风险。通常基金的收益预期越高,风险越大。本基金为中风险(R3)等级,适合风险等级为平衡型(C3)及以上的投资者投资。基金风险等级与投资者风险承受能力等级对照表详见永赢基金官网。投资者通过代销机构提交交易申请时,应以代销机构的风险评级规则为准。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。