华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
本基金于 2022 年 11 月 24 日根据收费方式分不同,新增 E 类份额,E 类相关指标从 2022 年 11 月
24 日开始计算。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞锦瑞债券
基金主代码 008524
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日
报告期末基金份额总额 47,314,720.62 份
投资目标 合理控制风险的基础上,追求金资产长期稳健增值力
争实现超越业绩比较准的投资收益。
投资策略 本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向,重点
关注 GDP 增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货
币供应量等宏观经济指标,研判宏观经济运行所处的
经济周期及其演进趋势;同时,积极关注财政政策、
货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的
变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程
度,进而比较各大类资产的风险收益特性,综合考虑
各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的
相关性,在基金合同约定比例的范围内,动态调整基
金大类资产的配置比例,从而优化资产组合的风险收
益水平。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款
税后收益率×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货
币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞锦瑞债券华泰柏瑞锦瑞债券华泰柏瑞锦瑞债券
A C E
下属分级基金的交易代码 008524 ……
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