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发表于 2024-07-19 10:16:57 股吧网页版
平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-19

平安乐顺 39 个月定期开放债券型证券投
资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安乐顺 39 个月定开债

基金主代码 008596

基金运作方式 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭
运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本
基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每
一开放期结束之日次日起(含)至 39 个月(含)后的
对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对
应日,则顺延至下一工作日)。本基金每个开放期不少
于 5 个工作日且不超过 20 个工作日,开放期的
具体时间以基金管理人届时公告为准。

基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 8,300,675,396.12 份

投资目标 本基金封闭期内采用持有到期策略构建投资组合,在
严格控制风险和保持适当流动性的基础上,力求获得
高于业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 封闭期投资策略:在封闭期内,本基金将采用买入持
有到期策略构建投资组合,所投金融资产以收取合同
现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回
售日)不得晚于封闭期到期日,力争基金资产在开放
前完全变现。开放期投资策略:在开放期内,本基金
将采用流动性管理的策略,保持资产适当的流动性,
以应对投资人的赎回要求,满足在开放期的流动性需
求。

业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)

+1.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
……
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