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发表于 2020-07-21 14:46:10 股吧网页版
平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-07-21

   平安乐顺 39 个月定期开放债券型证券投资
基金
2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 7 月 21 日
平安乐顺 39 个月定开债 2020 年第 2 季度报告
第 2 页 共 12 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安乐顺 39 个月定开债
基金主代码 008596
基金运作方式 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运
作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金
的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放
期结束之日次日起(含)至 39 个月(含)后的对应日的
前一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺
延至下一工作日)。本基金每个开放期不少于 5 个工作日
且不超过 20 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人
届时公告为准。
基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日
报告期末基金份额总额 11,000,073,776.40 份
投资目标 本基金封闭期内采用持有到期策略构建投资组合,在严
格控制风险和保持适当流动性的基础上,力求获得高于
业绩比较基准的稳定回报。
投资策略 封闭期投资策略:在封闭期内,本基金将采用买入持有
到期策略构建投资组合,所投金融资产以收取合同现金
流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)
不得晚于封闭期到期日,力争基金资产在开放前完全变
现。开放期投资策略:在开放期内,本基金将采用流动
性管理的策略,保持资产适当的流动性,以应对投资人
的赎回要求,满足在开放期的流动性需求。
业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后) 1.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,低于混合型基金、股票型基金。

平安乐顺 39 个月定开债 2020 年第 2 季度报告
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