天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-21
天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告
2021年06月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘季季兴三个月定开
基金主代码 008644
基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式
基金合同生效日 2019年12月17日
报告期末基金份额总额 778,279,739.44份
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实
现超越业绩比较基准的投资回报。
(一)封闭期投资策略本基金通过自上而下和自下
而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,
确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定
收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人
长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分
析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取
投资策略 最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:
期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、
个券挖掘策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取
高于业绩比较基准的投资收益。(二)开放期投资
策略开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,
方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制
与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投
资品种。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期
存款利率(税后)×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货
币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘季季兴三个月定开A天弘季季兴三个月定开C
下属分级基金的交易代码 008644 008645
报告期末下属分级基金的份额总 773……
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