天弘基金管理有限公司关于天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
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公告日期:2024-05-18
天弘基金管理有限公司关于天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期:2024年05月18日
1.公告基本信息
基金名称 天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 天弘季季兴三个月定开
基金主代码 008644
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2019年12月17日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司
基金注册登记机构名称 天弘基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说
明书》等相关文件
申购起始日 2024年05月22日
赎回起始日 2024年05月22日
转换转入起始日 2024年05月22日
转换转出起始日 2024年05月22日
下属分级基金的基金简称 天弘季季兴三个月定开A 天弘季季兴三个月定开C
下属分级基金的交易代码 008644 008645
该分级基金是否开放申购、赎回及转换业 是 是
务
2.申购、赎回及转换业务的办理时间
天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的第一个
封闭期为自基金合同生效日之日起(包括该日)至3个月后的对应日前一日(含该日)的期间。
下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至3个月后的对应日前一日(含该日)
的期间,以此类推。如该对应日不存在对应日期的,则顺延至下一日;如该对应日为非工作日
的,封闭期相应顺延,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基
金的开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)1至20个工作日,具体期间由基
金管理人在封闭期结束前公告说明,但在开放期内,基金管理人有权延长开放期时间并公告,
但开放期最长不可超过20个工作日。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金
份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发
生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基
金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响
因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。
基金管理人按照《基金合同》的规定,确定本基金的本次开放期为2024年05月22日至
2024年05月28日,投资者可在此开放期办理基金份额的申购、赎回及转换业务,具体办理时
间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不
办理申购、赎回业务,也不上市交易。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所
交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.申购业务
3.1……
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