南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金A类份额分红公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-05-24
南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金A类份额分红公告
公告送出日期:2024年5月24日
1、公告基本信息
基金名称 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
基金简称 南方乐元中短期利率债债券A类份额
基金主代码 008783
基金合同生效日 2020年3月18日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《南方乐 元中短 期利率 债 债 券型证券投资基金基金
合同》
收益分配基准日 2024年5月14日
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0663
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 157,494,991.35
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 -
分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.4000
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第2次分红
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年5月28日
除息日 2024年5月28日
现金红利发放日 2024年5月29日
分红对象 权益登记……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》