公告日期：2024-05-24

南方乐元中短期利率债债券型证券投
资基金A类份额分红公告

公告送出日期：2024年5月24日

1、公告基本信息

基金名称 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金

基金简称 南方乐元中短期利率债债券A类份额

基金主代码 008783

基金合同生效日 2020年3月18日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《南方乐 元中短 期利率 债 债 券型证券投资基金基金

合同》

收益分配基准日 2024年5月14日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0663

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 157,494,991.35

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.4000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第2次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年5月28日

除息日 2024年5月28日

现金红利发放日 2024年5月29日

分红对象 权益登记……
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