• 最近访问:
发表于 2024-07-19 09:35:33 股吧网页版
南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-19

南方乐元中短期利率债债券型证券投
资基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

送出日期:2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方乐元中短期利率债债券

基金主代码 008783

交易代码 008783

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日

报告期末基金份额总 3,495,267,999.01 份


投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未
来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行
以及投资环境的影响。本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央
投资策略 银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,并作
为债券组合的久期配置的依据。在宏观分析及其决定的久期配置范
围下,本基金将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券,
本基金将对其收益和风险情况进行评估,评估其为组合提供持有期
收益和价差收益的能力,同时关注其利率风险和流动性风险。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债-固定利率债券全价(1-3 年)指数
收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方乐元中短期利率 南方乐元中短期利率 南方乐元中短期利率

简称 债债券 A 债债券 C 债债券 E

下属分级基金的交易 008783 008784 020300

代码

报告期末下属分级基 3,451,878,609.93 份 705,066.22 份 42,684,322.86 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

主要财务指标 南方乐元中短期利率 南方乐元中短期利率 南方乐元中短期利率
债债券 A 债债券 C 债债券 E

1.本期已实现收益 22,599,288.95 7,098.70 33,781.15

2.本期利润 31,1……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500