南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方乐元中短期利率债债券
基金主代码 008783
交易代码 008783
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日
报告期末基金份额总 3,495,267,999.01 份
额
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未
来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行
以及投资环境的影响。本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央
投资策略 银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,并作
为债券组合的久期配置的依据。在宏观分析及其决定的久期配置范
围下,本基金将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券,
本基金将对其收益和风险情况进行评估,评估其为组合提供持有期
收益和价差收益的能力,同时关注其利率风险和流动性风险。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债-固定利率债券全价(1-3 年)指数
收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金 南方乐元中短期利率 南方乐元中短期利率 南方乐元中短期利率
简称 债债券 A 债债券 C 债债券 E
下属分级基金的交易 008783 008784 020300
代码
报告期末下属分级基 3,451,878,609.93 份 705,066.22 份 42,684,322.86 份
金的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
主要财务指标 南方乐元中短期利率 南方乐元中短期利率 南方乐元中短期利率
债债券 A 债债券 C 债债券 E
1.本期已实现收益 22,599,288.95 7,098.70 33,781.15
2.本期利润 31,1……
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