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海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通阿尔法对冲混合
基金主代码 519062
交易代码 519062
基金运作方式 契约型、发起式、开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日
报告期末基金份额总额 2,772,947,997.94 份
投资目标 本基金通过灵活的投资策略,捕捉市场中的绝对收益机
会,并且采用有效的风险管理措施,降低波动风险的同
时,获取稳定的收益。
投资策略 本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略,实现组
合的稳定收益。同时本基金也根据市场环境的变化,灵
活运用其他绝对收益策略,提高资金利用效率。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于
中等风险水平的投资品种。本基金通过多种绝对收益策
略剥离市场系统风险,因此与一般的混合型基金相比,
本基金的预期风险更小。

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基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C
下属两级基金的交易代码 519062 008795
报告期末下属两级基金的
份额总额
2,660,351,157.90 份 112,596,840.04 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
海富通阿尔法对冲混
合 A
海富通阿尔法对冲混
合 C
1.本期已实现收益 -77,668,879.25 -2,583,247.24
2.本期利润 -117,374,462.15 -3,428,693.54
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0362 -0.0333
4.期末基金资产净值 3,057,444,803.85 128,289,668.29
5.期末基金份额净值 1.1493 1.1394
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于2020年1月21日发布公告,自2020
年1月22日起增加一种新的收费模式份额-C类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 海富通阿尔法对冲混合 A:
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④

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过去三个

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