公告日期：2024-06-25

浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式 证券投资基金2024年度开放日常申购、 赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年6月25日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛晖一年定开债券

基金主代码 008802

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020年3月26日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 浦银安盛基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下

公告依据 简称：《信息披露办法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛盛晖一年定

期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“: 基金合同”)、《浦银安盛盛晖一

年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称： “招募说明书”）等。

申购起始日 2024年6月27日

赎回起始日 2024年6月27日

转换转入起始日 2024年6月27日

转换转出起始日 2024年6月27日

定期定额投资起始日 2024年6月27日

2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

2.1开放日及开放时间

本基金的封闭期为自基金合同生效之日（包括该日）起或自每一开放期结束之日次日起（包括该

日）1年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至一年后的年度对日的前一日（包

括该日）为止。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期，下一个封闭期为首个开放期

结束之日次日起至一年后的年度对日的前一日（包括该日），以此类推。年度对日不存在的，则该年

度对日为该年度对日所在月度的最后一日。年度对日为非工作日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。