华宝可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
华宝可转债债券型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝可转债债券
基金主代码 240018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 4 月 27 日
报告期末基金份额总额 948,440,447.33 份
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,主要通过对
可转债的投资,力争为基金份额持有人创造稳定的当
期收益和长期回报。
投资策略 本基金采用自上而下的宏观投资策略,通过对国内外
宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,
以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关
法律法规等因素的综合分析,在固定收益类资产和权
益类资产之间进行动态灵活配置。
本基金将采用定性与定量相结合的方法来构建可转债
投资组合,重点投资价值被市场低估、发债公司具有
较好发展潜力、基础股票具有较高上升预期的个券品
种。
对于因可转债转股形成的股票、因所持股票所派发的
权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等资
产,本基金应在其可交易(即不受锁定期等任何交易
限制)之日起的三个月内卖出。该部分权益类资产的
投资比例不高于基金资产的 20%。
业绩比较基准 标普中国可转债指数收益率×70%+上证国债指数收益
率×30%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低
于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。本基
金重点配置可转债(含分离交易可转债),在债券型基金
中属于风险……
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