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发表于 2022-01-24 10:16:30 股吧网页版
国联安基金管理有限公司关于国联安增顺纯债债券型证券投资基金降低管理费率并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-24


国联安基金管理有限公司关于国联安增顺纯债债券型证券投资基金

降低管理费率并修改基金合同及托管协议的公告

为了满足投资者理财需求,降低投资者的投资成本,经与基金托管人中国民

生银行股份有限公司协商一致,自公告之日起,国联安基金管理有限公司(以下

简称“本基金管理人”、“基金管理人”)将下调旗下国联安增顺纯债债券型证券

投资基金(以下简称“本基金”)管理费率。本基金管理人将相应修改本基金基

金合同及托管协议的相关条款。具体修改内容如下:

一、《国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

修改章节 修改前 修改后

二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式 付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产净
值的 0.40%年费率计提。管理费的计算方法值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法
如下: 如下:

H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数

第十五部分

基金费用与 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

税收 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月 基金管理费每日计提,逐日累计至每月
月末,按月支付,由基金托管人根据与基金月末,按月支付,由基金托管人根据与基金
管理人核对一致的财务数据,自动在次月前管理人核对一致的财务数据,自动在次月前
5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财
产中一次性支付,基金管理人无需再出具划产中一次性支付,基金管理人无需再出具划
款指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗款指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗
力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

二、《国联安增顺纯债债券型证券投资基金托管协议》修改对照表

修改章节 修改前 修改后

十一、基金 (一)基金管理费的计提比例和计提方 (一)基金管理费的计提比例和计提方

修改章节 修改前 修改后

费用 法 法

基金管理费按前一日基金资产净值 基金管理费按前一日基金资产净值
0.40%年费率计提。计算方法如下: 0.30%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理人将于公告当日,将修改后的本基金基金合同及托管协议登载于基

金管理人网站,并在更新的招募说明书及基金产品资料概要中,对上述相关内容

进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明

书及基金产品资料概要等相关法律文件。

本次本基金下调管理费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履

行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

投资者可以登录基金管理人网站(www.c……
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