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发表于 2021-12-16 09:07:12 股吧网页版
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-12-16

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2021年11月26日
送出日期:2021年12月16日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信安泰鼎利一年 基金代码 008968

定期开放债券

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中信银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2020-02-27

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年

开始担任本基金 2020-02-27

基金经理 叶瑜珍 基金经理的日期

证券从业日期 2005-01-10

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书(更新)》第十部分了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增
值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内
依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、
地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可
交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银
行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接参与股票投资,
但可持有因可转换债券转股所形成的股票以及因可交换债券交换所
投资范围 形成的股票等。

本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金
资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,
在开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比
例的限制。开放期内,每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本
基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终,应当保持不低于国债期
货合约需缴纳的交易保证金一倍的现金;上述现金不包括结算备付
金、存出保证金及应收申购款等。

本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向
主要投资策略 及收益率曲线分析,在严格控制流动性风险和信用风险等风险的基础
上,实施积极的债券投资组合管理,以期获取较高的债券组合投资收
益。

业绩比较基准 中国债券总指数(全价)收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基
金,高于货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期:2021-09-30

0.10% 银行存款和结算
……
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