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发表于 2024-01-22 09:34:27 股吧网页版
浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券
投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛中债 1-3 年国开债指数

基金主代码 009035

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日

报告期末基金份额总额 405,206,181.53 份

投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的
方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数
的有效跟踪。

业绩比较基准 中债 1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款
利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛中债 1-3 年国开债 浦银安盛中债 1-3 年国开债
指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 009035 009036

报告期末下属分级基金的份额总额 404,483,024.24 份 723,157.29 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 ……
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