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发表于 2024-05-13 09:02:34 天天基金网页版 发布于 广东
【小易速递】上周市场延续震荡回升,高股息板块再度上行,地产链涨势领先

摘要: 上周市场延续震荡上行,情绪继续回升。市场聚焦地产政策优化交易,震荡上涨,沪深300上涨1.72%。风格方面,大盘价值风格相对表现更好,高股息板块再度上行,小盘成长风格整体转向震荡。行业结构层面,多数行业收涨,地产链涨势领先,TMT板块整体收跌。

一、周度市场回顾

上周市场延续震荡上行,情绪继续回升。上周市场聚焦地产政策优化交易,震荡上涨,沪深300上涨1.72%,中证1000上涨1.40%。风格方面,大盘价值风格相对表现更好,高股息板块再度上行,小盘成长风格整体转向震荡。行业结构层面,多数行业收涨,地产链涨势领先,如建材、地产、煤炭、有色、化工、轻工等方向表现较好,TMT板块整体收跌。

地产政策再优化,货币政策报告延续稳健基调。上周杭州、西安等城市宣布全面取消住房限购。截至目前,除了北京、上海、广州、深圳四个一线城市,仅剩海南省、天津市仍处于部分放开限购的状态;一季度央行货币政策执行报告发布,其指出,下一阶段,要保持货币政策的稳健性,增强宏观政策取向一致性,强化逆周期和跨周期调节,加大对实体经济支持力度,切实巩固和增强经济回升向好态势。后续进一步的宽松政策可期。

4月出口数据回升,仍然呈现韧性。以美元计,中国4月出口同比+1.5%,前值-7.5%,出口同比由负转正,验证外需温和修复。地域上,从绝对贡献来看,我国2024年4月同比为正主要为东盟支撑,东盟拉动我国出口同比2.35个百分点。但考虑基数扰动,从相对2021年同期的3年复合同比来看,欧美的边际改善幅度同样明显;产品上,同样从3年复合同比来看,地产后周期产品、消费电子产品出口增速边际提升,汽车出口增长维持相对稳定,2024年3-4月三年出口复合同比保持在60%以上。

二、5月10日市场回顾

总体来看,5月10日指数低开,午后拉升翻红。指数表现分化,上证50、沪深300、上证指数、中证500、创业板指、科创50涨跌幅分别为0.27%、0.05%、0.01%、-0.38%、-1.15%、-1.5%。赚钱效应较好,两市成交放量。全A个股1366家上涨、3875家下跌,两市成交额0.91万亿元,较上日增加0.01万亿元。

主要影响因素:政策加力、经济预期改善,地产链向好。杭州、西安两地同时发布楼市新政,宣布全面取消住房限购。地产政策交易情绪走强,带动大盘翻红。当下市场处于风格快速轮动状态,上证指数回归小幅波动震荡。港股走高提振A股投资者风险偏好。当日港股走高,恒指、恒科分别上涨2.30%、0.52%,提振投资者信心。

行业上看,5月10日房地产、公用事业、建筑材料涨幅居前,分别上涨3.63%、1.34%和1.22%;计算机、美容护理、电子调整居前,分别下跌-1.57%、-1.72%和-1.88%。盘面看,成长板块遭抛压,板块间行业轮动明显。

焦点板块方面:

1、政策利好持续释放,地产板块延续领涨。5月9日,杭州、西安两大城市相继全面解除住房限购。在政策持续提振之下,带来超跌反弹行情预计能有所延续。而后续楼市销售数据改善以及房企逐步化债完成,修复基本面及业绩,或将带动板块个股更持续的修复行情。

2、结构性增长空间打开,电力、智能电网板块走强。消息面上,国家能源局近日表示,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。5月8日,变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB20052-2024)正式发布,新国标推出有望使国内存量替换更新需求极大增加。

数据来源:Wind、同花顺等,2024/5/12

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