申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式
基金主代码 009084
交易代码 009084
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日
报告期末基金份额总额 504,804,333.48 份
本基金在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长
投资目标
期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏
观政策方向及收益率曲线分析,在严格控制流动性风险和
投资策略
信用风险等风险的基础上,实施积极的债券投资组合管
理,以期获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型
风险收益特征
及混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 3,523,591.48
2.本期利润 1,924,720.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.0038
4.期末基金资产净值 514,006,140.75
5.期末基金份额净值 ……
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