公告日期：2024-06-19

前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 18 日

送出日期：2024 年 06 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 前海开源黄金 ETF 联接 基金代码 009198

基金简称 A 前海开源黄金 ETF 联接 A 基金代码 A 009198

基金简称 C 前海开源黄金 ETF 联接 C 基金代码 C 021740

基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2020 年 05 月 14 日 基金类型 其他类型

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2020 年 05 月 25 日

梁溥森 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2014 年 07 月 01 日

开始担任本基金基 2021 年 06 月 03 日

孔芳 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书》第九章"基金的投资"。

投资目标 本基金主要通过对目标 ETF 基金份额的投资，紧密跟踪上海黄金交易所 Au99.99
现货实盘合约价格的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合
约等黄金品种。此外，本基金还可以投资于债券、债券回购、资产支持证券、银
行存款、货币市场工具等固定收益品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资
投资范围 的其他金融工具。

本基金投资于目标 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。

主要投资策略 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、

赎回的方式或交易所买卖的方式进行目标 ETF 的投资。根据投资人申购、赎回的
现金流情况，本基金将综合目标 ETF 的流动性、折溢价率等因素分析，对投资组
合进行监控和调整，密切跟踪上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格的表现。
其中本基金参与目标ETF二级市场交易将基于基金管理人对一二级市场折溢价率、
二级市场流动性、综合成本、上海黄金交易所市场交易特征等研究和分析制定适
当的交易策略。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。基金
管理人可根据市场情况调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

业绩比……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。