广发双债添利债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2024-07-10
广发双债添利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024 年 7 月 10 日
1. 公告基本信息
基金名称 广发双债添利债券型证券投资基金
基金简称 广发双债添利债券
基金主代码 270044
基金合同生效日 2012 年 9 月 20 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《广发双债添利债券型证券投资基金基金合同》《广
发双债添利债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 6 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 广发双债添利债 广发双债添利债 广发双债添利债
券 A 券 C 券 E
下属分级基金的交易代码 270044 270045 009267
基准日下属分级 1.2342 1.2196 1.2309
基 金 份 额 净 值
(单位:元 )
截止基准日下属 基准日下属分级 1,758,296,023. 463,750,791.66 984,780,615.73
分级基金的相关 基金可供分配利 10
指标 润 ( 单 位 :
元 )
截止基准日按照
175,829,602.31 46,375,079.17 98,478,061.58
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额(单
位:元)
本次下属分级基金分红方案(单 0.100 0.087 0.097
位:元/10 份基金份额)
注:根据基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每
年至多 12 次,每季度至少分配 1 次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配
基准日可供分配利润的 10%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 7 月 11 日
除息日 2024 年 7 月 11 日(场外)
现金红利发放日 2024 年 7 月 12 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2024 年 7 月 11 日的基金份额净值为计算基准确定。2024 年
7 月 15 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分
红。
(3)投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分
……
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