公告日期：2024-06-12

上银中债1-3年国开行债券

指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月12日

1 公告基本信息

基金名称 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 上银中债1-3年国开行债券指数

基金主代码 009560

基金合同生效日 2020年6月11日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银中债1-3年国开行债券指

公告依据 数证券投资基金基金合同》、《上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

招募说明书》等

收益分配基准日 2024年6月7日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 上银中债1-3年国开行债券指数A 上银中债1-3年国开行债券指数C

下属分级基金的交易代码 009560 021138

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0773 1.0771

截止基准日下属分 位：人民币元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利 992,212,411.88 635,930.79

润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.080 0.080

注：根据《基金合同》约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配
基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月13日

除息日 2024年6月13日

现金红利发放日 2024年6月17日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定

红利再投资相关事项的说明 日：2024年6月13日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的

基金份额将于2024年6月14日计入其基金账户，2024年6月17日起可以查

询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金

税收相关事项的说明 ……
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