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发表于 2023-07-20 09:38:24 股吧网页版
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20

招商信用添利债券型证券投资基金
(LOF)2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023 年7 月19日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商信用添利债券 LOF

场内简称 招商信用添利 LOF

基金主代码 161713

交易代码 161713

契约型,本基金在基金合同生效后五年内(含五年)封闭运
基金运作方式 作,在深圳证券交易所上市交易;封闭期结束后转为上市开
放式基金(LOF)。

基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,500,270,233.91 份

本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排组
投资目标 合期限结构,在追求长期本金安全的基础上,通过积极主动
的管理,力争为投资者创造较高的当期收益。

本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的
深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主
动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用
策略、相对价值判断、期权策略、动态优化等管理手段,对
投资策略 债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预
测,相机而动、积极调整。在可转换债券的投资上,主要采
用可转债相对价值分析策略。可转债相对价值分析策略通过
分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债
的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。可参
与一级市场新股申购或增发新股,还可持有因可转债转股所

形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票、
因投资可分离债券所形成的权证等资产。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风
险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商信用添利债券(LOF)A 招商信用添利债券(LOF)C

下属分级基金的场内简称 招商信用添利 LOF —

下属分级基金的交易代码 161713 ……
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