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发表于 2024-07-17 19:15:21 股吧网页版
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

招商信用添利债券型证券投资基金
(LOF)2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商信用添利债券 LOF

场内简称 招商信用添利 LOF

基金主代码 161713

交易代码 161713

契约型,本基金在基金合同生效后五年内(含五年)封闭运
基金运作方式 作,在深圳证券交易所上市交易;封闭期结束后转为上市开
放式基金(LOF)。

基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,214,305,188.65 份

本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排组
投资目标 合期限结构,在追求长期本金安全的基础上,通过积极主动
的管理,力争为投资者创造较高的当期收益。

本基金主要投资策略为:1、资产配置策略,包括:(1)整体
资产配置策略、(2)类属资产配置策略、(3)明细资产配置
策略;2、债券投资策略,包括:(1)宏观经济和市场因素分
投资策略 析,确定债券组合久期、(2)收益率曲线分析,确定债券组
合期限结构配置、(3)信用策略、(4)相对价值判断、(5)
优化配置,动态调整;3、可转换公司债投资策略;4、权益
类品种投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风
险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商信用添利债券(LOF)A 招商信用添利债券(LOF)C

下属分级基金的场内简称 招商信用添利 LOF —

下属分级基金的交易代码 161713 009637

报告期末下属分级基金的份 1,074,157,287.23 份 140,147,901.42 份

额总额

注:本基金从 2020 年 6 月 1 日起新增 C 类份额,C 类份额自 2020 年 6 月 4 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 ……
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