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发表于 2023-01-20 10:06:15 股吧网页版
平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

平安中债 1-5 年政策性金融债指数证券投
资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安中债 1-5 年政策性金融债

基金主代码 009721

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 1,578,232,735.35 份

投资目标 本基金通过指数化投资,力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采取优化抽样复制法,投资于标的指数中
具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择
非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相
似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 95%×中债-1-5 年政策性金融债指数收益率+5%×银行
活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安中债 1-5 年政策性金融 平安中债 1-5 年政策性金融
债 A 债 C

下属分级基金的交易代码 009721 009722

报告期末下属分级基金的份额总额 1,577,740,790.63 份 491,944.72 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

平安中债 1-5 年政策性金融债 A 平安中债 1-5 年政策性金融债 C

1.本期已实现收益 7,563,071……
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