• 最近访问:
发表于 2023-06-21 07:07:42 股吧网页版
平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-21

平安中债1-5年政策性金融债指数证券

投资基金分红公告

公告送出日期:2023年6月21日

1 公告基本信息

基金名称 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 平安中债1-5年政策性金融债

基金主代码 009721

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年9月27日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金

基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2023年6月16日

有关年度分红次数的说明 2023年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安中债1-5年政策性金 平安中债1-5年政策性金融

融债A 债C

下属分级基金的交易代码 009721 009722

基准日下属分级基金份额净值(单 1.0535 1.0568

截止基准日下 位:人民币元)

属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配利

相关指标 润(单位:人民币元) 59,437,264.34 29,365.21

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份 0.10 0.10

额)

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规
定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月26日

除息日 2023年6月26日

现金红利发放日 2023年6月27日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基

金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者,将以2023年6月26日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2023年6

月27日对红利再投资的基金份额进行确认。2023年6月28日起,投资

者可以查询、赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金

收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式

的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500