公告日期：2024-05-31

平安中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 15 日
送出日期：2024 年 5 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安中债 1-5 年政策性金融 基金代码 009721

债

下属基金简称 平安中债 1-5 年政策性金融 下属基金交易代码 009721

债 A

下属基金简称 平安中债 1-5 年政策性金融 下属基金交易代码 009722

债 C

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 9 月 27 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 12 月 10 日

基金经理 张恒 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，力争获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度与跟踪误
差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还
可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、地
方政府债、央行票据、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款、
定期存款及其他银行存款）、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。本基金不投资于股票等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资范围 投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组
合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于待偿期在 1 年-5 年
（包含 1 年和 5 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的
80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资
产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会以后允许变更投资品种的投资比
例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的

标的指数：中债-1-5 年政策性金融债指数。中债-1-5 年政策性金融债指数隶属于中债
总指数族分类，该指数成份券包括国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行
在境内公开发行且上市流通的待偿期 0.5 至 5 年（包含 0.5 年和 5 年）的政策性银行债。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不……
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