银华品质消费股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-07-12
银华品质消费股票型证券投资基金基金产品资料概
要更新
编制日期:2023-07-10
送出日期:2023-07-12
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银华品质消费股票 基金代码 009852
基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
司
基金合同生效 2020-11-11
日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
张萍 2020-11-11 2010-07-01
王璐 2023-01-04 2015-07-11
注:《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人将终止基金合同,并按照基金合同约定程序
进行清算,此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金《招募说明书》“第九部分基金
的投资”了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资
产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资目标 本基金主要投资于品质消费主题相关股票,以大消费领域为主,通过精选个股和
风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、
港股通标的股票、债券(包含国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司
债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产
支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银
行存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
本基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于本
基金界定的品质消费主题相关股票不低于非现金基金资产的80%(投资于港股通标
的股票占股票资产的比例不超过50%);现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。
本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或
不同配置地市场环境的变化,选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不
将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
主要投资策略 本基金采用积极的大类资产配置策略,综合考量中国宏观经济发展前景、国家财
政政策、货币政策、产业政策、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期
限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运……
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