公告日期：2021-04-30

　　诺德安瑞 39 个月定期开放债券型

证券投资基金

托管协议

（修订版）

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

二〇二一年 四月

目 录

一、基金托管协议当事人......1-1

二、基金托管协议的依据、目的和原则......2-1

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......3-1

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......4-1

五、基金财产的保管 ......5-1

六、指令的发送、确认及执行......6-1

七、交易及清算交收安排......7-1

八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 8-1

九、基金收益分配......9-1

十、基金信息披露 ......10-1

十一、基金费用......11-1

十二、基金份额持有人名册的保管 ......12-1

十三、基金有关文件档案的保存 ......13-1

十四、基金管理人和基金托管人的更换......14-1

十五、禁止行为......15-1

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......16-1

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。