• 最近访问:
发表于 2021-10-27 09:15:26 股吧网页版
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:诺德基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德安瑞 39 个月定开

场内简称 -

基金主代码 009906

交易代码 009906

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 26 日

报告期末基金份额总额 4,050,396,749.58 份

本基金采取严格的买入持有到期策略,投资标的剩余
投资目标 期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期,力争在
控制组合净值波动率的前提下,获取基金资产的稳健
增值。

封闭期投资策略:在封闭期内,本基金严格执行买入
并持有到期策略构建投资组合,所投金融资产以收取
合同现金流量为目的,并持有到期,投资标的剩余期
投资策略 限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期。

开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组
合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关
投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动
性的投资品种。

在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起
业绩比较基准 始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期
定期存款利率(税后)×1.1。

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500