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发表于 2023-02-15 08:05:02 股吧网页版
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金(蜂巢丰瑞债券A份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-02-15


蜂巢丰瑞债券型证券投资基金(蜂巢丰瑞债券 A 份额)
基金产品资料概要(更新)

编制日期:2023 年 2 月 14 日
送出日期:2023 年 2 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 蜂巢丰瑞债券 基金代码 010084

下属分级基金简称 蜂巢丰瑞债券A 下属分级基金代码 010084

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021-04-29 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经 2021-04-29

李海涛 理的日期

证券从业日期 2012-08-01

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可通过阅读《蜂巢丰瑞债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投
资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债
券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、
短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离
交易可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存
款、通知存款)、同业存单、债券回购、国债期货等金融工具,以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不直接投资股票,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。因
上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易
日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在
一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 1.资产配置策略;2.债券投资组合策略;3.信用类债券投资策略;4.可转债、可交换
债投资策略5.息差策略;6.资产支持证券等品种投资策略;7.证券公司短期公司债投
资策略;8.国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、
股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下……
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