公告日期：2022-04-22

国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 4
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定，本基金管理人经与基金托管人协商
一致，并报中国证监会备案，决定自 2022 年 2 月 16 日起对本基金增加 C 类基金
份额，并相应修改基金合同及托管协议。

自 2022 年 2 月 16 日起，本基金增加 C 类基金份额（基金代码：010144）。
本基金原有的基金份额称为 A 类基金份额（基金代码不变：160219）。本基金 A类基金份额和 C 类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，各相关基金A类基金份额和C类基金份额分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金新增的 C 类基金份额暂仅开通场外份额，不开通场内份额，如未来进行调整，详见基金管理人届时公告。投资人可以场外申购与赎回本基金
的 C 类基金份额。修订后的基金合同及托管协议自 2022 年 2 月 16 日起生效。具
体可查阅本基金管理人于 2022 年 2 月 11 日发布的《国泰基金管理有限公司关于
旗下部分证券投资基金增加 C 类基金份额、降低基金费率并修改基金合同的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰国证医药卫生行业指数

场内简称 国泰医药

基金主代码 160219

交易代码 160219

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日

报告期末基金份额总额 1,456,916,841.71 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。

投资策略 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债
券投资策略；4、股指期货投资策略。

业绩比较基准 国证医药卫生行业指数收益率×95%+银行活期存
款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，具有与标的指数相似的
风险收益特征，理论上其预期收益及预期风险水平
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

国泰国证医药卫生行业 国泰国证医药卫生行业
指数 A 指数 C

称
下属分级基金的交易代

160219 010144

码
……
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