公告日期：2024-11-04

天弘基金管理有限公司

关于天弘安利短债债券型证券投资基金
增设份额及调整收益分配原则并相应

修改相关法律文件的公告

为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘安利短债债券型证券投资
基金基金合同》、《天弘安利短债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘
基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人招商银行股份有限公司（以下简
称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年11月4日起增设天弘安利短债债券型证券投资基
金（以下简称“本基金”）D类基金份额、E类基金份额、调整本基金收益分配原则，并相应修改
基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下：

一、增设D类基金份额、E类基金份额的基本情况

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额、E类基金份额。

在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资
产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费
用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额；在
投资人申购、赎回时收取申购费用、赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，
称为D类基金份额；在投资人申购基金时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别
基金资产中计提销售服务费的，称为E类基金份额。本基金A类、C类、D类及E类基金份额的
登记机构均为天弘基金管理有限公司。

本基金A类、C类、D类和E类基金份额单独设置基金代码。A类基金份额代码010168，C
类基金份额代码010169，D类基金份额代码022539 ，E类基金份额代码022540。本基金各
类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购
的基金份额类别。

2、D类基金份额的费率结构

1）本基金D类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.4%

100万元≤M＜300万元 0.25%

300万元≤M＜500万元 0.15%

M≥500万元 1000元/笔

2）本基金D类基金份额的赎回费率具体如下表所示：

持有时间（Y） 赎回费率

Y＜7天 1.5%

Y≥7天 0

3）本基金D类基金份额不收取销售服务费。

3、E类基金份额的费率结构

1）本基金E类基金份额不收取申购费用；

2）本基金E类基金份额的赎回费率具体如下表所示：

持有时间（Y） 赎回费率

Y＜7天 1.5%

7天≤Y＜30天 0.02%

Y≥30天 0

3）E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计
提。计算方法如下：

H＝E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E为该类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付……
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