公告日期：2024-04-22

兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型
基金中基金（FOF）
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人： 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 4 月 22 日
兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024 年第 1 季度报告
第 2 页 共 17 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)
基金主代码 010266
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 980,739,894.94 份
投资目标 在控制风险的前提下，本基金主要通过成熟稳健的资
产配置策略和公募基金精选策略进行投资，力求基金
资产的长期稳健增值，满足投资者的养老资金理财需
求。
投资策略 作为一只服务于投资者养老需求的基金，本基金定位
为稳健型的目标风险策略基金，根据特定的风险偏好
设定权益类和固定收益类资产的比例，来获取养老资
金的长期稳健增值。具体投资策略包括：资产配置策
略、优选基金策略、股票投资策略、存托凭证投资策
略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、风险控
制策略、公募 REITs 投资策略等。
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率× 20％＋中债综合（全
价）指数收益率× 80％
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险
水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基
金。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴全安泰稳健养老一年持有 兴全安泰稳健养老一年持有

兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024 年第 1 季度报告
第 3 页 共 17 页
混合（FOF） A 混合（FOF） Y
下属分级基金的交易代码 010266 017384
报告期末下属分级基金的份额总额 918,051,360.81 份 62,688,534.13 份
注： 1、本基金每份基金份额最短持有期为 1 年。
2、本基金于 2022 年 11 月 17 日公告增设 Y 类基金份额，代码为 017384。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）
兴全安泰稳健养老一年持有混合
（FOF） A
兴全安泰稳健养老一年持有混合
（FOF） Y
1.本期已实现收益 6,467,551.35 451,607.34
2.本期利润 1,800,473.22 282,789.23
3.加权平均基金份额本
期利润
0.0019 0.0047
4.期末基金资产净值 962,873,468.02 66,012,028.93
5.期末基金份额净值 1.0488 1.0530
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投
资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF） A
阶段 净值增长率① 净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。