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发表于 2024-09-11 13:46:40 股吧网页版 发布于 江西
下周美若真降息,什么方向最受益?该如何布局?


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9月11日,A股三大指数分化明显,截止我发文时,上证指数跌1.03%,深证成指涨0.27%,创业板指涨1.07%。港股方向,恒生指数跌1.49%,恒生科技指数跌0.87%。A股接下来会止跌反弹吗?哪个方向可能会率先止跌呢?未来什么方向值得布局呢?带着这些问题,我简单分享自己的一些观点,请大家帮忙点点赞支持一下,万分感谢!

 

近期美发布的多项数据显示通胀持续下降,使得美九月降息预期的概率极大,甚至很多的投资者开始预期美9月会降息50个基点。医药生物企业对利率最为敏感,因为这类企业开发新药前期需要大量的资金投入,融资是它们筹集资金的主要手段。而利率的高低直接影响到他们投入成本,也关系到企业的未来发展。在当前全球主要经济体降息的大背景下,这类医药生物类企业将直接受益。今天港股创新药明显反弹,港股通创新药指数(987018)大涨1.99%,一根大阳线踩着30天均线向上收复了5天10天20天均线,也反包了昨天与前天两根阴线,形成了非常强烈的看涨信号。现在指数的5天10天20天均线粘合在一起,与30天均线一道向上运动,对指数形成强支撑,我认为指数接下来有望继续沿着5天10天20天均线震荡上行。

从基本面来看,近期创新研发迎来重大突破,康方生物、恒瑞医药等创新药都有可喜成果。政策层面也已经出台了全链条支持创新药发展实施方案以及《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》等。创新药经历了长期的回调,估值跌至历史性底部,一旦美开始降息,超跌反弹很可能会如期而至,叠加创新药高弹性的特点,让我对它的未来非常看好。

 

这个方向,我非常看好$易方达医药生物股票A$ (010387)/$易方达医药生物股票C$ (010388),这支基金是主动型主题基金,专注于创新药领域,由杨桢霄经理和许征经理共同管理。杨桢经理是协和医学院博士,生物医药专家,易方达基金研究部医药化工研究小组组长。让最懂生物医药的专家来管理医药生物主题基金,专业的人做专业的事,业绩也确实出色。以本基金的C类为例,近1年涨5.25%,近1月涨0.56%,近1周涨0.19%,同类排名19/987,表现持续稳定,跑赢大盘以及同期沪深300指数。

 

本基金采用A+H方式多市场布局,前十大重仓股中有惠泰医疗、恒瑞医药、新产业、泰格医药、亚辉龙等A股创新药企业,也有信达生物、翰森制药、绿叶制药、康方生物、康诺亚-B等港股创新药企业。若美9月如期降息,香港也会定会紧跟其后,那港股反弹的可能性很大。届时本基金因有布局港股创新药而表现更加出色。我对$易方达医药生物股票C$ (010388)接下来的表现充满信心。

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