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发表于 2024-10-21 09:05:18 股吧网页版
富国稳健增长混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-10-21

富国稳健增长混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更


2024 年 10 月 21 日(信息截至:2024 年 10 月 18 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国稳健增长混合 基金代码 010624

份额简称 富国稳健增长混合 C 份额代码 010625

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 04 月 28 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2024 年 10 月 10 日

基金经理 范妍

证券从业日期 2008 年 01 月 03 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基
准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托
凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公
司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转
债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资
产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、
同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
投资范围 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%(其
中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-20%);每个交易日日终在扣
除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当
程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定
性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管
理全过程中。股票投资方面,本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金
主要投资策略 依据约定的投资范围,挑选出成长性良好的上市公司股票进行投资,在有效控
制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值;本基金投资存托凭证将根
据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断进行投资;
债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略。本基金的股指期
货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综
……
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