易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金(易方达沪深300精选增强A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-07-26
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金(易方达沪深300精选增强A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年7月25日
送出日期:2024年7月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达沪深 300 精选增 基金代码 010736
强
下属基金简称 易方达沪深 300 精选增 下属基金代码 010736
强 A
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2020-12-30
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020-12-30
基金经理 张胜记 基金经理的日期
证券从业日期 2005-03-30
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金为指数增强型股票 基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基
投资目标 准之间的日均跟踪偏离度 及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比
较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括内 地依法发行上市的股票(含中小板、创业板
及其他依法发行、上市的 股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交
易互联互通机制允许买卖 的香港证券市场股票(以下简称“港股通股
票”)、内地依法发行、 上市的债券(包括国债、央行票据、地方政
府债、金融债、企业债、 公司债、公开发行的次级债、中期票据、短
期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货 币市场工具、股指期货、国债期货、股票期
投资范围 权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其 他品种,本基金 可以将其
纳入投资范围。
基金 的 投资组合 比例为 :本基 金股票 资产占 基金资 产的比 例不低于
80%;投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非 现金基金
资产的80%;每个交易日日终,扣除 股指期货、国债期货、 股票期权
合约需缴纳的交易保证金 后,现金或到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
本基金为指数增强型 股票基金,以沪深 300指 数作为标的指数 ,通过
深入的基本面研究,精选 具备核心竞争优势的公司,构建和优化投资
组合,在力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.5 %、基 金年化跟 踪误差不超过6 %的基 础上追
求超越业绩比较基准的投资回报。股票投资方面,本基金根据沪深300
指数成份股及权重,考虑 本基金资产规模及流动性等因素,拟定以指
主要投资策略 数权重为基础的投资组合 初始方案;在此基础上通过对上市公司……
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