易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金更新的招募说明书
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公告日期:2024-07-31
易方达沪深 300 指数精选增强型证券投资基金
更新的招募说明书
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇二四年七月
重要提示
1、本基金根据 2020 年 11 月 11 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达沪深 300
指数精选增强型证 券投资基金注册的批复》(证监许可[2020]2960 号)进行募集,本基金基
金合同于 2020 年 12 月 30 日正式生效。
2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监 会对本基金募集的注 册,并不表明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风 险。
基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。
3、本基金标的指数 为沪深 300 指数。
(1)指数样本空间
指数样本空间由同 时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存托凭证
组成:
1)科创板证券:上 市时间超过一年。
2)创业板证券:上 市时间超过三年。
3)其他证券: 上市时间超过一个季 度,除非该 证券自上市以来日均 总市值排在前 30
位。
(2)选样方法
沪深 3 00 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件 、财务报告无
重大问题、证券价格 无明显异常波动或市场操纵的公司:
1)对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 50%的
证券;
2)对样本空间内剩余证券,按照过去一年的日均总市值 由高到低排名,选取前 300 名
的证券作为指数样本 。
(3)指数计算
指数计算公式为 :报告期指数=报告 期样本的调 整市值/ 除数×1000。其中,调整市值=Σ(证券价格×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。指数计算中 的调整股本数系根据 分级靠档的 方法对样本股本进行调 整而获得。要计算调整股本数,需 要确定自由流通量和 分级靠档两 个因素。当样本名单、 股本结构发生变化或样本的调整市值 出现非交易因素的变动时,根据样本股本维护规则,采用“除数修正法”修正原除数,以保证 指数的连续性。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见上海证券交易所网站,网址:www.sse.com.cn。
4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投 资本基金前,请认真 阅读本基金 的招募说明书、基金合 同、基金产品资料概要等信息披露 文件,全面认识本基 金产品的风 险收益特征和产品特性 ,充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,自主 判断基金的 投资价值,对申购基金 的意愿、时机、数量等投资行为作 出独立决策,承担基 金投资中出 现的各类风险。投资本 基金可能遇到的特有风险包括:( 1)与指数化投资相关 的特定风险 (包括标的 指数波动 的风险、标的指数回报与股票市场平 均回报偏离的风险、 基金投资组 合回报与标的指数回报 偏离的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达 约定目标的 风险、标的 指数编制方 案带来的风险、标的指数值计算出错 的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等);(2)采用主动增强策略进 行投资管理可能引致的特定风险 ;(3)本基金投资 范围包括内地与香港股票市场交易互 联互通机制允许买卖 的香港证券 市场股票而 面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(4)本基金投资范 围包括股指期货、国债 期货、股 票期权等金融衍生品以及资产支持证 券等特殊品种而面临的 其他额外风险;(5) 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅 投资于沪深市场股票 的基金所面 临的共同风险外,本基 金还将面临存托凭证价格大幅波动 甚至出现较大亏损的风险,以及与 存托凭证发行机制相 关的风险;(6)参与转融通证券出 借业务的风险。此外 ,本基金还将面临市场风险、流动 性风险( 包括但不限于特定投资标 的流动性较差风险、 巨额赎回风 险、启用摆动定价或侧 袋机制等流动性风险管理工具带来的 风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基 金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。
本基金的具体 运作特点详见基金合同和招募说 明书的约定。本基金的 一般风险及特……
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