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发表于 2024-01-22 09:35:54 股吧网页版
海富通均衡甄选混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

海富通均衡甄选混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通均衡甄选混合

基金主代码 010790

交易代码 010790

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,234,839,070.21 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,均衡甄选优质行业及
上市公司进行投资,力求超额收益与长期资本增值。

本基金通过对国内外宏观经济及证券市场整体走势进
行前瞻性研究,紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易
特征和投资者情绪等因素,兼顾经济增长的长期趋势和
短期经济周期的波动,动态把握不同资产类别的投资价
投资策略 值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行基
金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的合理配
置。在严格控制投资风险的基础上,力求超额收益与长
期资本增值。

本基金所界定的均衡甄选投资,通过甄选具有真实业绩
支撑、成长性相对确定并匹配合理估值的个股进行投

资;构建组合时,将注重从风格(成长、价值)、行业
上进行相对均衡的分散,并适当结合港股通投资实现跨
市场风险分散,从而控制个股风险。

另外,本基金的投资策略还包括债券投资组合策略、资
产支持证券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策
略、股指期货投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×75%+恒生指数收益率(按估值汇
率折算)×5%+中证综合债券指数收益率×20%

本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金将投
风险收益特征 资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
……
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