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发表于 2023-01-21 09:03:06 股吧网页版
海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-21

海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通富利三个月持有

基金主代码 010850

交易代码 010850

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 20 日

报告期末基金份额总额 67,259,915.49 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通
过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。

本基金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻
性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特
征和投资者情绪等因素,兼顾经济增长的长期趋势和短
期经济周期的波动,结合投资时钟理论,确定基金资产
投资策略 在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例。并随
着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中
各类资产的比例,或借助股指期货等金融工具快速灵活
地作出反应,以规避或分散市场风险。

股票投资方面,本基金将采用量化选股策略、风险估测
模型——有效控制预期风险、交易成本模型——控制交

易成本以保护投资业绩、投资组合的优化及调整、港股
通标的股票的投资策略等策略;

债券投资方面,本基金将采用利率策略、信用策略、收
益率曲线策略、杠杆策略等策略。

业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深 300 指数
收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金将投
风险收益特征 资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通富利三个月持有 A 海富通富利三个月持有 C

下属两级基金的交易代码

……
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