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发表于 2024-04-22 09:15:30 股吧网页版
南方消费升级混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

南方消费升级混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方消费升级混合

基金主代码 010887

交易代码 010887

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 14 日

报告期末基金份额总额 1,461,856,523.21 份

本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通
投资目标 过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定
增值。

本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国产
投资策略 业升级和消费升级的发展方向,努力挖掘质地优秀、具备长
期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析
相结合的策略。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*55%+中证港股通主要消费综
合指数(人民币)收益率*30%+中证综合债指数收益率*15%

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本
风险收益特征 基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇
率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投
资风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方消费升级混合 A 南方消费升级混合 C

下属分级基金的交易代码 010887 010888

报告期末下属分级基金的份 1,035,552,759.79 份 426,303,763.42 份

额总额

注:南方消费升级混合业绩比较基准自 2024 年 1 月 16 日起由“中证 800 指数收益率*60%+
中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*30%”变更为“中证内地消费主题指数收益率*55%+中证港股通主要消费综合指数(人民币)收益率*30%+中证综合债指数收益率*15%”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 ……
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