• 最近访问:
发表于 2024-10-25 10:05:24 股吧网页版
西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-25

西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:西藏东财基金管理有限公司

基金托管人:中国国际金融股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2024年10月 22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。其中,自2024年09月04日起, “西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金”转型为“西藏东财中证500交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金”。 西藏东财中证500交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议即日生效。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 东财中证500ETF发起式联接

基金主代码 010992

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年01月20日

报告期末基金份额总额 207,574,277.01份

投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指
数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于
目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股进行被
动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟
投资策略 踪。在正常市场情况下,本基金力争将基金份额净
值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪
偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控
制在4%以内。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%

本基金为ETF联接基金,且目标ETF为采用指数化
操作的股票型基金,因此本基金的预期的风险和收
风险收益特征 益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数
的紧密跟踪,具有与标的指数以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 西藏东财基金管理有限公司

基金托管人 中国国际金融股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东财中证500ETF发起式 东财中证500ETF发起式
联接A ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500