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发表于 2024-04-22 09:25:27 股吧网页版
南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

南方景元中高等级信用债债券型证券
投资基金 2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方景元中高等级信用债债券

基金主代码 011141

交易代码 011141

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 9 日

报告期末基金份额总额 169,055,446.86 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的
投资收益。

本基金将重点投资中高等级国企信用类债券,在控制信
投资策略 用风险的前提下,提高组合收益能力。具体投资策略包
括:信用债投资策略、收益率曲线策略、放大策略。

业绩比较基准 中债高信用等级债券指数收益率

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预
风险收益特征 期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场
基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 2,165,975.31

2.本期利润 2,950,006.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.0175

4.期末基金资产净值 186,562,170.48

5.期末基金份额净值 1.1036

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期……
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