南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方景元中高等级信用债债券
基金主代码 011141
交易代码 011141
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 9 日
报告期末基金份额总额 378,147,586.56 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资
收益。
本基金将重点投资中高等级国企信用类债券,在控制信用风
投资策略 险的前提下,提高组合收益能力。具体投资策略包括:信用
债投资策略、收益率曲线策略、放大策略。
业绩比较基准 中债高信用等级债券指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方景元中高等级信用债债 南方景元中高等级信用债债
券 A 券 C
下属分级基金的交易代码 011141 019382
报告期末下属分级基金的份 232,948,479.98 份 145,199,106.58 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
主要财务指标 南方景元中高等级信用债债 南方景元中高等级信用债债
券 A 券 C
1.本期已实现收益 2,668,656.16 1,915,681.00
2.本期利润 3,768,587.82 1,672,105.32
3.加权平均基金份额本期利 0.0178 0.0095
润
4.期末基金资产净值 261,240,161.68 162,778,080.76
5……
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