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发表于 2024-06-04 19:16:24 股吧网页版
富国消费主题混合型证券投资基金产品资料概要更新(C) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-05

富国消费主题混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更


2024 年 06 月 05 日(信息截至:2024 年 06 月 04 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国消费主题混合 基金代码 519915

份额简称 富国消费主题混合 C 份额代码 011309

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2014 年 12 月 12 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2017 年 06 月 16 日

基金经理 王园园

证券从业日期 2012 年 06 月 01 日

注:本基金于 2014 年 12 月 12 日由原汉兴证券投资基金转型而成,于 2021 年 1 月 18 日增加 C 类
基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,以分享中
投资目标 国经济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,
力争实现基金资产的中长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的股
票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、
衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、
次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期
投资范围 票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,
以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。

股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%;投资于本基金定义的大消费
行业的证券不低于非现金基金资产的 80%。

本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,按照申万
行业分类标准,划分为三类:即主要消费、可选消费和其他消费。本基金采取
“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等
因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工
主要投资策略 具及其他金融工具的比例;本基金将运用“价值为本,成长为重”的合理价格
成长投资策略来确定具体选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架,综
合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平,以寻找具有增长潜力且价格合理
或被低估的股票;在债券投资方面,采用久期控制下的主动性投资策略。本基
金的中小企业私募债券投资策略、金融衍生工具投资策略、存托凭证投资策略
详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
基金,低于股票型基金。

注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表

注:截止日期 2024 年 03 月 31 日。

(三) 自基金合同生效以来基金(……
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