鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2021-09-24
鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 9 月 24 日
1. 公告基本信息
基金名称 鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合型管理人中管理人
(MOM)证券投资基金
基金简称 鹏华精选群英一年持有期混合 MOM
基金主代码 011330
基金运作方式 契约型开放式。本基金对每份基金份额设置一年的最短持有
期。对于每份基金份额,最短持有期起始日指基金合同生效日
(对认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日(对申购份
额而言);最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起一
年后的对应日。如无此对应日期或该对应日为非工作日,则顺
延至下一工作日。
在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份
额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;每份基金份额的最
短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份
额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使
基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日开放办理该
基金份额的赎回业务的,该基金份额的最短持有期到期日顺延
至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起
的下一个工作日。
基金合同生效日 2021 年 9 月 23 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏华精选群
英一年持有期灵活配置混合型管理人中管理人(MOM)证券投
资基金基金合同》、《鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合
型管理人中管理人(MOM)证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]3612 号
基金募集期间 自 2021 年 6 月 22 日
至 2021 年 9 月 17 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 23 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,597
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 355,052,739.25
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人 48,548.41
民币元)
募集份额(单 有效认购份额 355,052,739.25
位:份) 利息结转的份额 48,548.41
合计 355,101,287.66
募集期间基金 认购的基金份额(单位: 0
管理人运用固 份)
有资金认购本 占基金总份额比例 0
基金情况 其他需要说明的事项 无
募集期间基金 认购的基金份额(单位:
管理人的从业 ……
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