华宝安享混合型证券投资基金2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-24
华宝安享混合型证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝安享混合
基金主代码 011376
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 10 日
报告期末基金份额总额 680,559,746.31 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,
追求基金资产的长期稳定回报。
投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑
宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等
方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产
配置比例。本基金采取积极的股票选择策略,将“自上而下”的行业
配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合,根据对宏观经济和
市场风险特征变化的判断,进行投资组合的动态优化,实现基金资产
长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -12,582.66
2.本期利润 4,381,203.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.0059
4.期末基金资产净值 691,561,466.92
5.期末基金份额净值 1.0162
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允……
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