工银瑞信聚丰混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-28
工银瑞信聚丰混合型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 26 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 工银聚丰混合 基金代码 011532
下属基金简称 工银聚丰混合 C 下属基金交易代码 011533
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2021 年 5 月 28 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2023 年 1 月 13 日
基金经理 盛震山 经理的日期
证券从业日期 2010 年 6 月 1 日
开始担任本基金基金 2023 年 1 月 13 日
基金经理 刘婷 经理的日期
证券从业日期 2010 年 7 月 5 日
《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人在履行清算程序后终止基金合同,
无需召开基金份额持有人大会审议。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持
续稳健增值。
本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板、存
托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府
支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转
投资范围 债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、
股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金,以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。
本基金投资组合资产配置比例:本基金股票资产占基金资产的比例为 0-40%;本基金
投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%;本基金投资于可转换债券、可交换债
券的比例不超过基金资产净值的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期
货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。
本基金将由投资研究……
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